专项问题整改方案的范文

专项问题整改方案范文

一、问题描述

我公司财务部门存在以下问题：

1.工资核算不准确，长期出现误差。

2.财务记账粗心大意，经常发生漏记、错记情况。

3.采购管理混乱，存在采购决策不明确、采购程序不规范等问题。

二、整改方案

1.对于工资核算问题，我们将采取以下措施：

(1)建立工资核算专项小组，由人力资源部与财务部共同组成，对工资数据进行逐个审核，尝试找出误差来源，进行校正。

(2)建立工资核算流程图，对于工资计算的每个环节都进行明确规定，并在财务与人力资源部门同时发布，确保流程严格执行，并避免出现类似误差情况。

(3)加强员工培训，提高工资核算人员的核算技能和专业知识水平，进一步提高核算准确性。

2.针对财务记账问题，我们将采取以下措施：

(1)建立财务记账管理小组，负责制定明确、详尽、完整的记账规范，对所有记账环节进行管理和监督，确保信息的及时准确性。

(2)加强现金管理工作，建立严格的现金流程控制制度，尽可能减少现金流失风险，加强对账系统的建设和完善，防范资金的流失与挪用。

(3)加强员工培训，提高记账人员的核算技能和财务知识水平。

3.对于采购管理问题，我们将采取以下措施：

(1)建立采购管理专项小组，由采购部门、财务部门、法务部门和审计部门等部门共同参与，对采购管理流程进行完善和规范，加强对采购流程的监督和审核。

(2)建立采购流程图，对采购程序进行明确规定，并在制度实施过程中严格执行，杜绝违规行为的发生。

(3)加强员工培训，提高采购人员的管理水平和素质，确保采购规范化，合理支出，节省成本。

三、效果考核

定期对上述措施的实施情况进行考核，如果发现问题未能得到解决，应重新调整措施，并进一步完善和细化整改方案。

四、实施时间

整个专项问题的整改工作，将会在接下来的两个月内完成，各项措施将会在相应的时间完成并实施。

以上就是我们公司财务部门专项问题整改方案，我们将全心全意将此计划落实执行，确保问题不再出现，确保公司财务管理的健康发展。

专项问题整改方案范文

1、问题描述

（1）问题概述：公司存在会计账目不规范、整理不及时、缺乏对账核对等问题。会计人员存在管理层、职务依赖等现象。

（2）问题具体表现：

1）账务处理不规范，存在重大误差，会计科目未分类明细账与总账不符等情况。

2）现金收支不明细，支票开出与支票托管不能双向对应。

3）会计期末走账不及时，会计账目未进行平常调整，期末大量调整；

4）会计人员操作频繁，主观意识较强，对于加强对银行账户管理不重视。

2、整改方案

（1）加强组织领导：

成立会计规范领导小组，由负责人主持，配合财务、审计等职能部门进行调整，并建立规范操作手册；

（2）加强制度建设：

已建立对账表，加强现金管理制度等；在此基础上，将各项会计管理规范化，统一会计科目的编制与管理。

（3）加强人员培训：

对现有会计人员进行添加会计规范。对全体管理人员进行银行账户管理、操作流程等方面的培训。

（4）建立内部控制：

按照内控制度进行日常管理，逐项检验财务管理的实施情况，不断修改完善，对银行账户等重要信息进行相应的保护。

（5）建立考核机制：

针对会计人员的考核，将会计管理的规范化作为考核的重要内容，实施年度综合考核。

3、预期效果

通过专项整改方案的实施，可使公司的会计管理规范、制度化，对于会计账目的整理更加及时有效，减少错误，提高资产的安全性，有效提升公司管理水平和实际经济效益，保障了公司的正常运转和顺利发展。